Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
Samenwerkende gemeente | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 9.243 | 947 | 10.190 | 337 | 10.527 |
Baten | -2.320 | -746 | -3.066 | -150 | -3.216 |
Saldo van baten en lasten | 6.923 | 201 | 7.123 | 187 | 7.311 |
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | 0 | 0 | 0 | -229 | -229 |
Mutaties in de reserves | 0 | 0 | 0 | -229 | -229 |
Saldo van baten en lasten | 6.923 | 201 | 7.123 | -42 | 7.082 |
Toelichting:
Het saldo van Programma 1 neemt af met € 42.000. De lasten in Programma 1 nemen toe met € 337.000.
De oorzaken hiervan zijn de toename van de kosten van de regionale samenwerking fysiek en sociaal met € 229.000 vanuit uit de resultaatbestemming 2025. Daarnaast is er een verhoging van € 150.000 bij zowel de lasten als de baten voor het aantrekken van een regionale coördinator integraal zorgakkoord die gedekt wordt door het product Volksgezondheid. De overige kleinere verschillen bedragen € 42.000 voordelig.
Het bedrag van € 229.000 als onttrekking aan de reserves betreft de resultaatbestemming 2025 ten gunste van de regionale samenwerking fysiek en sociaal.
Mutaties tweede tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Technische financiële ontwikkelingen | 187 |
Totaal exploitatie | 187 |
Reserves | |
Technische financiële ontwikkelingen | -229 |
Totaal reserves | -229 |
Saldo van baten en lasten | -42 |