Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 3.780 | -670 | 3.110 | 1.004 | 4.114 |
Baten | -192.800 | -981 | -193.781 | 19 | -193.762 |
Saldo van baten en lasten | -189.020 | -1.651 | -190.671 | 1.023 | -189.648 |
Reserves | |||||
Onttrekkingen (baten) | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 |
Mutaties in de reserves | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 |
Saldo van baten en lasten | -191.020 | -1.651 | -192.671 | 1.023 | -191.648 |
Mutaties tweede tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Technische financiële ontwikkelingen | 1.744 |
Autonome ontwikkelingen | -720 |
Financiering | -759 |
Doordat de uitvoering van projecten vooralsnog achterblijft op de planning, hoeft er minder externe financiering aangetrokken te worden. Hierdoor kan een deel van de begrote rentelasten vrijvallen. | |
Gemeentefonds: meicirculaire 2026 | 39 |
De meicirculaire 2026 bevat een toename voor loon-/prijsontwikkeling van € 0,4 miljoen. Daarnaast is € 0,3 miljoen ontvangen over 2025 voor het Faciliteitenbesluit opvangcentra. De afrekening over 2025 van het BTW-compensatiefonds valt ruim € 0,7 miljoen lager uit dan verwacht. Hierdoor heeft de meicirculaire 2026 per saldo bijna geen effect op het begrotingssaldo. | |
Totaal exploitatie | 1.023 |
Saldo van baten en lasten | 1.023 |