Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
Vitale gemeente | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 27.860 | -1.223 | 26.637 | 112 | 26.749 |
Baten | -18.798 | 2.300 | -16.498 | 496 | -16.002 |
Saldo van baten en lasten | 9.062 | 1.077 | 10.139 | 608 | 10.747 |
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -640 | -1.066 | -1.706 | -938 | -2.643 |
Mutaties in de reserves | -640 | -1.066 | -1.706 | -938 | -2.643 |
Saldo van baten en lasten | 8.422 | 11 | 8.433 | -329 | 8.104 |
Toelichting:
Het saldo op dit programma verbetert met € 329.000. Dit is het gevolg van € 112.000 hogere lasten en € 441.000 totaal hogere baten (exploitatie en mutaties reserves).
De toename van de lasten van € 112.000 is het gevolg van een aantal technische wijzigingen. Met technische wijzigingen vinden mutaties tussen programma's onderling plaats. De technische wijzigingen op dit programma hebben betrekking op aanpassing van de kapitaallasten (voordeel €1.062.000), personeels-en inhuurmutaties (nadeel €233.000) en uitgaven voor gevelrenovatie en volkshuisvesting (nadeel €938.000). Tegenover deze laatste uitgaven staat onttrekkingen aan (bestemmings)reserves.
De verslechtering van de baten in de exploitatie wordt hieronder grotendeels toegelicht bij de autonome ontwikkelingen. De actualisatie van de fasering van de grondexploitatie van de Willem Alexanderhof geeft nog een kleine aanvullende aanpassing (voordeel €4.000).
Daarnaast nemen de baten toe door onttrekkingen aan reserves voor € 938.000. Hier staan hogere uitgaven tegenover die hierboven zijn toegelicht.
Mutaties tweede tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Technische financiële ontwikkelingen | 108 |
Autonome ontwikkelingen | 500 |
Nadeel opbrengst leges omgevingsvergunningen 2026 | 500 |
De opbrengst uit de leges voor omgevingsvergunningen blijft achter ten opzichte van de raming. Het aantal vergunningaanvragen blijven gelijk, maar omdat er nog weinig grote bouwaanvragen tussen zitten zijn de inkomsten lager. Belangrijkste reden is dat er weinig aanvragen komen vanuit de Woningstichting anders dan in de afgelopen jaren. | |
Totaal exploitatie | 608 |
Reserves | |
Technische financiële ontwikkelingen | -938 |
Totaal reserves | -938 |
Saldo van baten en lasten | -329 |