Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
Leefbare gemeente | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 72.998 | 4.778 | 77.775 | -404 | 77.372 |
Baten | -28.187 | -904 | -29.090 | 131 | -28.959 |
Saldo van baten en lasten | 44.811 | 3.874 | 48.685 | -272 | 48.413 |
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -325 | -3.475 | -3.800 | -505 | -4.305 |
Mutaties in de reserves | -325 | -3.475 | -3.800 | -505 | -4.305 |
Saldo van baten en lasten | 44.486 | 399 | 44.885 | -778 | 44.107 |
Toelichting:
Het saldo op dit programma neemt af met € 778.000. Dit is het gevolg van € 404.000 lagere lasten en €374.000 hogere baten (exploitatie en mutaties reserves).
De afname van de lasten van € 404.000 is vooral het gevolg van een aantal technische wijzigingen. Met technische wijzigingen vinden mutaties tussen programma's onderling plaats. De technische wijzigingen op dit programma hebben betrekking op aanpassing van de kapitaallasten (voordeel € 1.107.000), personeels- en inhuurmutaties (nadeel € 110.000), een aantal kleinere mutaties (voordeel € 31.000) en uitgaven voor outreachende teams en de tijdelijke subsidieregeling instandhouding gemeentelijke monumenten (nadeel € 505.000). Tegenover deze laatste uitgaven staat onttrekkingen aan (bestemmings)reserves.
De autonome wijzigingen (nadeel € 120.000) die het laatste deel van de mutatie op de lasten betreft, lichten we hieronder afzonderlijk toe.
Daarnaast nemen de baten toe door onttrekkingen aan reserves voor €505.000. Hier staan hogere uitgaven tegenover die hierboven zijn toegelicht.
Mutaties tweede tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Technische financiële ontwikkelingen | -392 |
Autonome ontwikkelingen | 120 |
Veiligheidsmaatregelen Openbare Orde & Veiligheid | 120 |
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft in 2026 een inhaalslag uitgevoerd op het onderhoud en herstel van brandkranen binnen de gemeente. Als gevolg hiervan ontstaat een incidentele extra uitgave van € 60.000. Het betreft een eenmalige kostenpost die noodzakelijk is om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de bluswatervoorziening te waarborgen. | |
Totaal exploitatie | -272 |
Reserves | |
Technische financiële ontwikkelingen | -505 |
Totaal reserves | -505 |
Saldo van baten en lasten | -778 |