Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
Zorgzame gemeente | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Exploitatie | |||||
Lasten | 141.044 | 7.166 | 148.210 | 455 | 148.664 |
Baten | -36.818 | -3.369 | -40.187 | -1.030 | -41.217 |
Saldo van baten en lasten | 104.226 | 3.797 | 108.023 | -575 | 107.448 |
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | 0 | 0 | 0 | 968 | 968 |
Onttrekkingen (baten) | -1.166 | -2.494 | -3.660 | -486 | -4.146 |
Mutaties in de reserves | -1.166 | -2.494 | -3.660 | 482 | -3.178 |
Saldo van baten en lasten | 103.059 | 1.303 | 104.362 | -93 | 104.269 |
Toelichting:
Het saldo op Programma 2 neemt af met € 93.000. De toename van de lasten van € 455.000 is het gevolg van het overschot van de GRGA (€ 968.000 voordeel), een deel van het voordeel op nieuwkomers (€ 379.000 van het voordeel heeft betrekking op lagere lasten) en de voortgang beheersmaatregelen (€ 890.000 nadeel).
Deze autonome ontwikkelingen zijn hieronder toegelicht.
Daarnaast zijn er nog een aantal technische wijzigingen doorgevoerd die onderdeel zijn van dit saldo. De technische wijzigingen binnen dit programma hebben betrekking op de nieuwe locatie van de nachtopvang (€ 495.000 nadeel), extra budget vanuit de meicirculaire (€ 535.000 nadeel), mutaties in de salarisbegroting (€ 15.000 voordeel). Daarnaast zijn er nog diverse budgetverschuivingen tussen programma's (€ 52.000 voordeel) en binnen het programma (€ 51.000 voordeel)
De toename van de baten van € 1.030.000 is het gevolg van het voordeel op het programma Nieuwkomers
(€ 1.121.000 voordeel). Deze autonome ontwikkeling is hieronder toegelicht. Daarnaast is er nog een budgetverschuiving binnen het programma (€ 51.000 nadeel) en een mutatie met betrekking tot de nieuwe locatie nachtopvang (€ 40.000 nadeel).
De reserve BUIG neemt toe met € 968.000 door de storting van het overschot van de GRGA in deze reserve.
Binnen de reservemutaties is ook een technische ontwikkeling zichtbaar. Dit betreft de aanwending van reserve voor de resultaatbestemming (€ 464.000) en de aanwending van de reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de nieuwe locatie nachtopvang daklozen (€ 535.000) conform het raadsbesluit van 29 juni 2026. Daarnaast was er in de eerste tussenrapportage een onterechte onttrekking uitgevoerd ten laste van de reserve BUIG, dit is in deze rapportage teruggedraaid (€ 513.000)
Mutaties tweede tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Technische financiële ontwikkelingen | 1.003 |
Autonome ontwikkelingen | -1.578 |
Overschot GrGa | -968 |
In de eerste bestuursrapportage van de GRGA staat de verwachting aangegeven dat Den Helder een overschot heeft van € 968.000 over 2026. Het overschot wordt met name veroorzaakt door pensionering en arbeidsongeschiktheid in de Wsw regelingen en het achterblijven van instroom bij beschut werk en duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie. Wij organiseren speeddates om via voortrajecten de instroom te vergroten. Dit zal pas financieel effect hebben in het laatste kwartaal van 2026. Het voordeel storten we in de reserve BUIG. | |
Programma Nieuwkomers | -1.500 |
Binnen het programma nieuwkomers vallen diverse regelingen. Een daarvan is de hotel- en accommodatie regeling (HAR), deze liep tot en met juli 2026. Hierbij krijgen we een vergoeding vanuit het rijk om vergunninghouders tijdelijk onderdak te geven. Hierdoor kunnen statushouders ook eerder starten met hun inburgeringstraject. In 2026 hebben we een grote inspanning geleverd om zoveel mogelijk vergunninghouders onder deze regeling te plaatsen. We hebben op het moment van samenstelling van deze tussenrapportage 18 personen geplaatst in 2026. Eind 2025 zijn er nog 22 personen geplaatst waarbij een groot deel van de vergoeding betrekking heeft op het jaar 2026. Hiertegenover staan hotelkosten, het overschot van € 700.000 is een voordeel voor de gemeente. | |
Voortgang beheersmaatregelen | 890 |
De verwachting is dat we € 3,6 miljoen aan beheersmaatregelen realiseren in 2026. De beheersmaatregelen op het gebied van WMO en vervoer kunnen we realiseren zodra het beleid is aangepast. Het nieuwe beleid is opgenomen in het coalitieakkoord. Een groot deel hiervan kan al in 2027 starten. | |
Totaal exploitatie | -575 |
Reserves | |
Technische financiële ontwikkelingen | -999 |
Autonome ontwikkelingen | 1.481 |
Overschot GrGa | 968 |
Terugdraaien onttrekking BUIG reserve | 513 |
Totaal reserves | 482 |
Saldo van baten en lasten | -93 |